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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "중장기 핵심 전략에…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중장기 핵심 전략에 대한 기대 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "긍정적인 부분은 3월 중순 이후 정치적 리스크 극대화로 급격히 위축되었던 중국 현지 매출 실적이 5월 이후 빠르게 개선되고 있다는 점이다. 정상적인 마케팅과 영업 활동이 불가능했던 시기에도 자연스럽게 실적이 회복되고 있음은 현지 시장 내 건전한 기저 수요를 증명한다. 아직 여행시장의 회복을 기대하기 어려운 시기이지만 중국 현지에서의 탄력적 회복에 대한 신뢰를 강화시킨다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "중장기 핵심 전략과 연계된 투자는 펀더멘털 관점에서 부정적으로 볼 수 없다. 오히려 투자 위축에 따른 중장기 성장동력 약화가 보다 근원적 시각에서의 기대 하향 요인이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 시장에서의 이례적으로 높은 시장 점유율과 순수 화장품 중심의 포트폴리오 구조로 인해 단기 노이즈에 대한 exposure가 타 업체에 비하여 높을 수 밖에 없다. 하지만 과거 여러 차례의 시장 변화기에도 성공적으로 진화해온 과정을 상기하면 단기 실적을 이유로 근원 경쟁력을 의심하는 것은 적절치 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 580,000원까지 높아졌다가 2017년4월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 316,353 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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