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[투데이리포트]BNK금융지주, "견조한 실적과 불확…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 BNK금융지주(138930)에 대해 "견조한 실적과 불확실성 감소 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "동사의 2Q17 실적에서 주목할 점은 순이자마진 개선, 보통주 자기자본비율 개선인 것으로 판단된다. 동사의 2분기 순이자마진은 2.29%로 전분기대비 3bp 상승했다. 동사의 순이자마진은 주택담보대출비중이 상대적으로 낮음에도 불구하고 저원가성예금 증가에 힘입어 꾸준한 개선세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2017년 6월 말 기준 보통주자기자본비율은 9.60%로 전분기말 대비 25bp 개선. 업종 내에서 여전히 낮은 편이나, 현행 바젤III 기준 (2019년까지 7%) 감안 시 자본에 대한 우려는 크게 감소한 가운데 향후 적극적인 배당정책 수립에도 긍정적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 회추위 구성 이후 차기 회장 선정 절차를 진행 중이며, 9월 8일 주주총회를 통해 신임 회장을 선임할 계획. 또한 2017년 6월 보통주자기자본비율이 9.6%로 예상보다 빠르게 개선됨에 따라 보다 적극적인 배당정책 가능성이 높아진 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 14,000원까지 높아졌다가 2017년4월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 12,933 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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