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[투데이리포트]코리안리, "리스크 관리 효과의…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 코리안리(003690)에 대해 "리스크 관리 효과의 점진적인 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코리안리(003690)에 대해 "성장 가능성과 수익성 대비 저평가되었다는 기존 시각과 투자의견 BUY 유지. 특히, 단기 실적 등락을 좌우하는 해외수재 손해율이 안정적인 수준을 유지하고 있음에 따라 이익 변동성 감소를 근거로 적정 PBR에 적용되었던 할인율을 30%에서 25%로 축소하고, 목표주가를 기존 15,000원에서 16,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "국내 원수사들의 보장성 상품 판매 비중 확대와 RBC비율 관리를 위한 재보험 출재 수요 증가 과정에서 장기 수재보험료의 성장세가 지속될 전망. 2Q17 장기 수재 성장률은 전년대비 10.3% 증가하면서 국내수재 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "2016년과 동일한 배당성향 가정 시 2017년 예상 DPS 395원, 배당수익률 3.1%로 배당 매력 또한 높아지고 있다. 저축성 계약이 없기 때문에 규제 변경 과정에서도 자본확충 부담이 크지 않아 배당성향의 지속 가능성 또한 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,333 | 16,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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