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[투데이리포트]만도, "달라진 경쟁력을 보…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 196 2017/07/31 08:57

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SK증권에서 31일 만도(204320)에 대해 "달라진 경쟁력을 보여주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 만도(204320)에 대해 "달라진 경쟁력은 이익만이 아닌 수주 활동에서도 확인할 수 있다. 17 년 2 분기 기준 신규수주 9.5 조를 달성하며 기존 12 조에서 13 조로 연간 가이던스를 상향하였다. 특히 상반기 수주내역을 보면 전체 수주 중 59%를 EBS, EPS, ADAS 등의 전장제품으로 확보하며, ‘양’ 뿐만이 아니라 ‘질’적인 측면에서의 성장이 동반되고 있다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "단기적인 실적 우려보다는 규제강화와 동사의 달라진 경쟁력을 기반으로 진행중인 신규수주 확대 및 고객다변화에 초점을 맞추는 것이 바람직하다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 고객다변화와 ADAS 확대 등 제품고도화를 통해 금번 분기 주요 고객사의 부진에도 불구, 자동차 업종 내에서 상대적 이익 안정성을 나타냈다. 고객사의 부진 영향이 하반기에도 일부 이어지겠지만, 경쟁업체 대비 부정적 영향은 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 302,263 350,000 230,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170731 매수(유지) 320,000
20170711 매수(유지) 320,000
20170412 매수(신규편입) 320,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170731 SK증권 매수(유지) 320,000
20170728 동부증권 매수(유지) 320,000
20170728 하이투자증권 매수(유지) 290,000
20170728 토러스투자증권 매수(유지) 333,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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