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[종목현미경]우진플라임_상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 조회 : 196
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2017/07/31 14:05
 
- 위험대비수익률 0.6으로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 기계업종 -1.18%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 11,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 0.6으로 하위권, 업종지수보다 높아

31일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.12% 오른 14,450원을 기록하고 있는 우진플라임은 지난 1개월간 1.05% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우진플라임의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 우진플라임의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 0.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우진플라임이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한신기계 1위 3.2% 1위 10.7% 1위 3.3
참엔지니어링 2위 3.2% 2위 8.5% 3위 2.6
우진플라임 3위 1.7% 4위 1.1% 4위 0.6
계양전기 4위 0.9% 5위 -11.0% 5위 -12.2
기신정기 5위 0.5% 3위 1.5% 2위 3.0
기계 - 0.7% - -0.7% - -1.0
코스피 - 0.5% - 0.1% - 0.2

관련종목들 상승 우위, 기계업종 -1.18%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계업종은 1.18% 하락중이다.
참엔지니어링
3,005원 ▲5(+0.17%) 기신정기
4,685원 ▲15(+0.32%)
계양전기
4,805원 ▼80(-1.64%) 한신기계
4,390원 ▲95(+2.21%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 우진플라임의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 14,450원으로 3,550원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 한상웅 에널리스트가 " 이유 있는 주가 상승, 2017년 2분기 매출액은 746억원으로 전년동기 대비 20.9% 증가한 것으로 추정된다. 평균판매가격이 높은 중대형 제품 수출이 확대돼 제품 mix가 개선되고 있다. 영업이익은 75억원으로 전년동기 대비 57.0% 증가한 것으로 추산된다. 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과와 수출 관련 비용 일부가 1분기에 선반영 되며 영업이익률은 10.0%로 전년동기 대비 2.3%p 상승한 것으로 분석된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.07%로 업종평균 상회. PER은 9.9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.9임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우진플라임은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
우진플라임 계양전기 참엔지니어링 한신기계 기신정기
ROE 19.2 9.7 19.5 7.9 3.9
PER 9.9 9.3 13.7 24.6 15.7
PBR 1.9 0.9 2.7 1.9 0.6
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,944주, 1,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 21,119주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 5,252주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,371주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 우진플라임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.6%를 보였으며 기관은 1.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.7%로 가장 높았고, 외국인이 6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,000원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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