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[투데이리포트]동부화재, "이익안정성 높은 종…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 동부화재(005830)에 대해 "이익안정성 높은 종목 선택의 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동부화재(005830)에 대해 "2017년 이후 자보부문에서의 손해율 상승 가능성을 감안하더라도 12%대의 ROE 유지는 가능할 전망이다. 사업비율이 타사 대비 낮은 수준을 유지하고 있으며, 해외자산의 비중확대로 3% 중반대의 투자수익률이 유지됨에 따라 보험료 성장에 수렴하여 이익의 절대 규모 또한 꾸준히 늘어나고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q17 기준 RBC비율은 200% 초반대로 추정된다. 지난 5월 5,000억원 규모의 후순위채 발행과 2분기 이익 증가분이 반영된 결과이다. 지난해의 급격한 금리 상승이 재현될 가능성이 제한적이라는 점을 감안하면 자본적정성에 대한 우려 또한 일부 덜어낼 수 있는 시점으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 예상치 대비 양호한 장기위험 손해율 추이를 반영하여 2017년과 2018년 순이익을 각각 +13.3%와 +4.8% 조정하고, 목표주가를 기존 87,000원에서 93,000원으로 상향 조정한다. 2017~2019년 기대 평균 ROE가 기존 12.3%에서 13.0%로 상승한 결과를 반영한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 90,338 | 98,000 | 75,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 75,400원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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