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[투데이리포트]현대해상, "주가에 반영된 실적…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "주가에 반영된 실적 개선 기대감"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대해상(001450)에 대해 "현재 주가는 하반기 장기위험 손해율에 대한 기대감을 상당 부분 반영한 수준으로 판단됨에 따라 기존 투자의견 HOLD를 유지한다. 2Q17 이익 증분 및 장기위험손해율 개선 흐름을 반영하여 2017년과 2018년 순이익 추정치를 +8.8%와 +7.1% 조정하고, 목표주가를 기존 44,000원에서 47,000원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "손해액 증가율이 현재 수준을 유지한다면 2017년 예상 장기위험손해율은 87.8%이며, 2018년에는 80% 중반대까지 낮아질 것으로 예상됨에 따라 자동차보험 손해율 개선폭 둔화에 의한 이익 감소폭을 상당 부분 보완해줄 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 기준 RBC비율은 193.1%로 전년말 대비 34.8% 상승하였다. 지난 5월 5,000억원 규모의 후순위채 발행 및 2분기 이익 증분이 반영된 결과이다. 총 9,000억원 규모의 후순위채 발행으로 발행 여력이 대부분 소진되어 추가적인 자본확충 필요 시에는 신종자본증권 발행이 추진될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 49,708 | 58,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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