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[투데이리포트]풍산, "구리 가격, 당분간…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 풍산(103140)에 대해 "구리 가격, 당분간 강세 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 풍산(103140)에 대해 "구리 가격은 당분간 강세 가능성이 높다고 판단한다. 산업외적으로는 우호적인 매크로환경(달러화 약세)가 예상되고, 산업내적으로는 주요 광산 파업 및 중국의 구리 스크랩 수입 중단 우려로 공급 차질 가능성이 대두되고 있으며, 중국의 인프라 및 부동산 투자확대가 수요를 지지해줄 것으로 보기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "방위사업청은 풍산에 개발을 맡긴 차기 적외선 섬광탄을 조사한 결과 자체 기준에 맞지 않는다고 판단, 2017년 7월 28일부터 2018년 1월 27일까지 입찰참가자격제한 처분을 내렸다. 하지만 행정처분 취소소송 판결시까지 입찰자격에 영향이 없기 때문에 당장의 매출액 감소로 이어지지는 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "구리 가격이 상승하면서 주가 역시 동반 상승해왔으며, 밸류에이션도 P/B 1.0배 수준으로 저평가 영역을 벗어나고 있기 때문에 단기적인 주가 조정이 있을 수 있다. 하지만 구리 가격은 단기적으로도 강세를 유지할 가능성이 높고, 신 수요창출(전기차 대중화)에 대한 기대로 중장기적으로도 부정적으로만 보기는 어렵기 때문에 매수의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 58,000 | 61,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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