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[투데이리포트]동부화재, "균형미가 돋보이는 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 동부화재(005830)에 대해 "균형미가 돋보이는 이익 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동부화재(005830)에 대해 "보다 중요한 것은 핵심 수익원인 위험손해율의 개선이다. 실손보험의 요율 갱신 효과가 가시화되고 있다. 동사의 경우 실손보험 중 3년 주기 갱신 상품이 60%에 이른다. 최근 3년간 70% 이상의 보험료를 올린 효과는 갱신이 집중되는 내년부터 본격 반영될 것이라 추론할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 경우 우려했던 자본비율 관리에 대한 어려움은 후순위채 발행을 통해 완화되었고, 현재의 이익 창출 능력으로도 충분히 대응할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 보험사 중 이익안정성과 자본비율 관리 능력이 가장 우수하다. 따라서 업황 변화나 자본 규제에 따른 예측가능성이 상대적으로 높고, 낮은 할인율을 적용하여 적정주가를 산출할 수 있다. 동사의 주가는 아무리 나쁜 사이클에서도 PBR 1.0배에서 어김없이 반등하는 이유이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 91,492 | 105,000 | 75,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 75,400원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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