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[투데이리포트]한전기술, "문제는 탈원전 정책…" HOLD-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 1일 한전기술(052690)에 대해 "문제는 탈원전 정책"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김승철, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -13.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한전기술(052690)에 대해 "현 정부는 탈원전 정책을 표방하고 있다. 신고리 5,6호기는 공사 중단 후 공론화 위원회와 정부 결정에 따라 공사 여부가 결정된다, 신한울 3,4호기 등 아직 설계 단계인 신규 원전의 공사 지속 여부 역시 현재로서 불투명한 상태다. 원전 수주잔고 감소 리스크가 여전히 상존하고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2Q17 매출액은 1,187억원(-7.2% YoY), 영업이익 71억원(-72.1% YoY)을 기록하며 시장 예상치를 하회하였다. 신보령 1,2호기 종합설계용역 증가분이 반영된 것이 주요인으로 파악된다. 지난 분기에는 UAE 원전 종합설계용역 증가분 인식이 있어 영업적자를 기록했고 이번 분기에는 신보령 1,2호기 추가 비용 인식이 발생하여 예상치를 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "신고리 5,6호기와 추가 신규 원전 설계 수입을 전망치에서 일단 제외하여 BPS가 낮아졌다. 해외 또는 국내 신규 원전 수주가 없다면 당분간 이익 개선이 어려울 것으로 전망되어 투자의견 Hold를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 35,000원까지 높아졌다가 2017년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 21,200 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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