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[종목현미경]신화인터텍_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 314
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2017/08/02 14:09
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.93%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,120원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

2일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.27% 오른 3,320원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 4.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
나무가 1위 2.8% 5위 -15.1% 4위 -5.3
재영솔루텍 2위 2.7% 3위 -14.3% 3위 -5.2
신화인터텍 3위 2.4% 2위 -4.7% 2위 -1.9
멜파스 4위 2.2% 4위 -14.4% 5위 -6.5
한국컴퓨터 5위 1.5% 1위 -0.4% 1위 -0.2
코스닥 - 0.7% - 0.2% - 0.2
IT부품 - 1.4% - 5.3% - 3.7

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +1.93%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 1.93% 상승중이다.
멜파스
4,495원 ▼45(-0.99%) 한국컴퓨터
5,580원 ▲60(+1.09%)
나무가
30,450원 ▲1400(+4.82%) 재영솔루텍
2,315원 ▲60(+2.66%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.86%로 업종평균 하회. PER은 42.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
신화인터텍 재영솔루텍 나무가 한국컴퓨터 멜파스
ROE 2.2 -10.9 -22.4 5.8 -1.2
PER 42.1 - - 16.2 -
PBR 1.0 2.0 1.5 0.9 1.1
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 7일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 16일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 68,579주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 2,098주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 70,677주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.47%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.9%를 보였으며 기관은 0.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.09%로 가장 높았고, 외국인이 10.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,120원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,120원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,970원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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