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[투데이리포트]GS리테일, "편의점 너마저...…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 너마저..."라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 -19.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 GS리테일(007070)에 대해 "편의점 점포 개수는 2분기에도 553개 순증하며 17%에 가까운 성장률을 보여줬으나 동일 점포성장률이 0%에 머무르며 매출 성장률은 14.3%를 기록하였다. 반면에 점포 출점에 따른 임차료, 내부 기기 설치에 따른 감가상각비, 폐기지원금 등의 판촉비 등의 증가로 이익률은 크게 하락하며 영업이익은 5.7% 감소하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하반기 실적 모멘텀은 미약하며 편의점 부진에 따라 벨류에이션 레벨도 하락이 불가피 하다. 주가 회복을 위해서는 편의점 실적의 회복이 급선무이지만 시장 점유율 확대를 위한 점포 출점 전략이 지속되고 있기에 투자자 관점에서는 장기적인 호흡이 필요한 국면이다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 향후 파르나스 호텔의 실적은 점진적으로 개선될 것으로 예상하나 주력 사업인 편의점과 슈퍼의 실적은 크게 개선되기는 쉽지 않을 것으로 판단한다. 특히 편의점의 경우 동사의 전체 실적을 견인해왔으나 최근 점포 수 급증과 비용 지출 대비 매출 성장률 저하 등으로 인해 영업이익이 빠르게 재차 고성장세로 회복하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 62,353 | 75,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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