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[투데이리포트]두산중공업, "정부의 원전 정책 …" TRADING BUY(하향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 두산중공업(034020)에 대해 "정부의 원전 정책 변화가 열쇠"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 두산중공업(034020)에 대해 "정부의 원전 폐지 정책이 강경하여 신고리 5, 6호기 공사 재개 여부도 불확실하고 신규수주는 불가능해 보인다. 결국 정부의 원전 정책이 바뀌지 않는다면 동사의 주가도 할인이 불가피해 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하반기 동사는 해외에서 양호한 수주가 기대된다. 하지만 10월 공론화위원회에 의해 신고리 5,6호기 공사 진행여부가 결정이 나는 상황으로 정부의 의지가 강한 만큼 영업실적도 제동이 걸릴 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 영업실적은 호전, 동사의 영업실적도 턴어라운드를 눈앞에 두었고, 최근 신주인수권부사채(BW)의 성공적 발행으로 연결재무구조도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 38,000원까지 높아졌다가 2017년5월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,692 | 32,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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