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[투데이리포트]GS리테일, "어닝 쇼크, 편의점…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 GS리테일(007070)에 대해 "어닝 쇼크, 편의점 부진에 호텔 적자까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "홀로 실적을 견인하던 편의점 마저 부진한 실적을 기록했다. HMR 상품 확대 등으로 마진 개선이 전제되지 않는다면, 최저임금 인상에 따른 점포 수익성 악화와 출점 둔화는 불가피하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "편의점 부진이 우려된다. 기존점 매출이 부진했고 신규 출점 비용도 늘어났기 때문이다. 그런데, 많은 신규점 수에도 불구하고 이익이 늘던 지난 추이와는 사뭇 다르다. 미세먼지 등 날씨 요인이 영향을 미친 것으로 보이며, 폐기지원과 시설 집기 투자 확대 등에 따른 비용 요인이 컸던 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "슈퍼마켓 부문의 영업적자 축소는 기대할 수 있지만 중기적으로 이익기여를 기대할 수 있는 부문은 아니다. 파르나스 오피스 입주율 상승으로 하반기 임대수익 증가는 긍정적이지만, 사드 영향으로 호텔 부문 영업 부진은 계속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 61,471 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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