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[투데이리포트]GS리테일, "비용 증가 속도가 …" 시장수익률(하향)-대신증권
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| 대신증권에서 3일 GS리테일(007070)에 대해 "비용 증가 속도가 이익 증가 속도를 넘어서는 구간에 진입"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -23.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "내년 최저 임금 상승분까지 비용 부담이 가중될 가능성이 높다. 기타 사업부 실적 개선과 파르나스 임대수익(호텔사업부)이 크게 증가할 가능성이 있는 점은 긍정적. 그러나 이는 개선추세를 확인할 때까지 시간이 필요한 사항이므로 주가는 당분간 약세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2Q17 편의점 매출액과 영업이익은 각각 1조 6,013억원(+14% yoy), 642억원(-6%, yoy) 기록. 점포수가 yoy 17% 증가했으나, 점포 당 가중평균 매출액은 yoy 3% 감소. 담배 혐오 광고 삽입으로 담배 매출이 줄었고, 미세먼지 영향으로 야외활동 위축, 5월 초 긴 연휴로 도심 오피스 주변 객수 감소가 점당 매출 부진으로 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 점포당 매출성장률이 (+) 전환될 수도 있으나 최근 3년간 매년 1,200~1,500개의 점포 출점으로 출점 과열 양상을 나타낸 점을 고려할 때 당분간 편의점 이익 성장이 쉽지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 59,471 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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