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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.36% - 증권사 목표주가 32,500원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 22,250원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 3일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 19,900원을 기록하고 있는 MDS테크는 지난 1개월간 0.51% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MDS테크의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 MDS테크의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MDS테크가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코나아이	1위	2.9%	1위	35.8%	1위	12.3
갤럭시아컴즈	2위	2.6%	3위	6.9%	3위	2.6
엑셈	3위	2.2%	2위	7.0%	2위	3.1
한국정보인증	4위	1.9%	4위	1.4%	4위	0.7
MDS테크	5위	1.6%	5위	0.5%	5위	0.3
코스닥	-	0.7%	-	-2.0%	-	-2.8
소프트웨어	-	0.8%	-	2.0%	-	2.8

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소프트웨어업종은 0.36% 하락하고 있다.

한국정보인증	6,000원 ▲80(+1.35%)	엑셈	5,030원 ▼120(-2.33%)
코나아이	12,250원 ▲250(+2.08%)	갤럭시아컴즈	5,420원 ▼40(-0.73%)

증권사 목표주가 32,500원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 MDS테크의 평균 목표주가는 32,500원이다. 현재 주가는 19,900원으로 12,600원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 서승우 에널리스트가 " 자동차가 날고 항공은 질주했다, 동사는 IT 기기 작동에 필요한 운영체제(OS)-임베디드 하드웨어-개발솔루션(소프트웨어 개발 프로그램) 등을 공급하는 국내 최대 임베디드 시스템 기업이다. 자동차, 국방항공, 공장 등 다양한 산업에 솔루션을 공급 중…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 유진투자증권의 박종선, 한상웅 에널리스트가 " 하반기에도 안정적인 실적 성장 지속 전망, 동사의 3분기 매출액이 전년수준을 달성할 것으로 전망하는 이유는 자동차, 국방항공 부문 매출이 안정적으로 증가할 것으로 예상함에도 불구하고, 기타부문 매출이 지난해 일시적으로 크게 발생한 것이 올해는 정상적인 매출만 발생할 것으로 예상하기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 32,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.74%로 업종평균 상회. PER은 17.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.91임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MDS테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	MDS테크	엑셈	갤럭시아컴즈	코나아이	한국정보인증
ROE	11.2	3.9	6.9	-5.1	8.6
PER	17.1	143.5	47.3	-	30.5
PBR	1.9	5.6	3.3	1.1	2.6
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 45,857주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 79,051주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 124,908주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 MDS테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.43%를 보였으며 외국인은 8.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.14%로 가장 높았고, 외국인이 11.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 22,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,250원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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