Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]APS홀딩스_위험대비 수익률 -1.8로 상위권, 업종지수보다 높아

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 658 2017/08/03 14:02

게시글 내용

- 위험대비 수익률 -1.8로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업종 -1.72%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.01%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -1.8로 상위권, 업종지수보다 높아

3일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.43% 하락하면서 11,250원을 기록하고 있는 APS홀딩스는 지난 1개월간 4.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 APS홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 APS홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 APS홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리산업홀딩스 1위 2.6% 4위 -11.1% 3위 -4.2
APS홀딩스 2위 2.3% 2위 -4.3% 2위 -1.8
매일홀딩스 3위 2.1% 5위 -13.0% 4위 -6.1
아이디스홀딩스 4위 1.6% 1위 -2.3% 1위 -1.4
네오위즈홀딩스 5위 0.7% 3위 -5.3% 5위 -7.5
코스닥 - 0.8% - -2.4% - -3.0
금융 - 0.7% - -2.5% - -3.5

관련종목들도 일제히 하락, 금융업종 -1.72%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업종은 1.72% 하락하고 있다.
우리산업홀딩스
7,480원 ▼70(-0.93%) 네오위즈홀딩스
15,150원 ▼300(-1.94%)
매일홀딩스
23,500원 ▼350(-1.47%) 아이디스홀딩스
13,000원 ▼250(-1.89%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.41%로 업종평균 상회. PER은 0.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 APS홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
APS홀딩스 네오위즈홀딩스 매일홀딩스 우리산업홀딩스 아이디스홀딩스
ROE 365.1 -3.9 146.3 9.6 4.4
PER 0.2 - 5.9 8.8 6.5
PBR 0.7 0.3 8.6 0.9 0.3
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 5,222주, 1,168주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 198,085주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 10,341주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 187,744주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 3.01%로 적정수준
최근 한달간 APS홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.03%를 보였으며 기관은 3.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.67%로 가장 높았고, 외국인이 9.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
에이피에스홀딩스(주) 타인에대한채무보증결정
7월28일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역