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[투데이리포트]제주항공, "은밀하게 위대하게…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 제주항공(089590)에 대해 "은밀하게 위대하게"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 제주항공(089590)에 대해 "수익성 개선을 동반한 외형성장 기조가 연중 이어질 것으로 판단되는데, 아웃바운드 수요 강세 속에서 공격적인 기단 확대에 (2017년 말 32대) 따른 수혜가 예상되고, 규모의 경제 효과가 당초 기대를 상회하고 있으며, 중정비 사이클 연장에 따른 영업일수 증가 및 정비비 감소가 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q17 매출액은 전년대비 40.7%, 영업이익은 무려 24배 급증한 2,280억원, 162억원을 (이익률 7.1%, +6.7%pt) 기록하며 당사 및 시장 기대치를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 시현했다. 특히 전통적인 비수기임에도 불구하고 Yield가 (원화기준) 전년대비 3.4% 개선된 것으로 추정되는데, 수요에 기반한 탄력적인 운임 정책이 주효했던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "국내선 매출 또한 전년대비 19% 증가하며 성장세가 가팔라졌는데, 3월말 단행한 국내선 운임 인상 효과에 기인한다. 부가매출 또한 높은 L/F에 기반한 티켓베이스 부가매출 성장에 힘입어 전년대비 30% 증가한 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,192 | 50,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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