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[투데이리포트]제주항공, "2분기 서프라이즈,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 제주항공(089590)에 대해 "2분기 서프라이즈, 하반기에도 놀라울 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "기대 이상의 단위비용 절감과 부가매출 확대로 영업이익은 컨센서스와 우리 추정치를 각각 47%, 35% 뛰어넘었다. 국제선 L/F(탑승률)가 전년동기대비 4.0%p 상승해 작년 성수기 수준으로 높아졌고 평균운임 역시 소폭 반등하며 수익성 향상을 견인했다. 또한 수화물, 기내식 등 고수익 부가매출이 64% 늘어나며 여객수요의 비수기 계절성을 극복했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "10월에도 열흘간의 추석연휴가 펼쳐진다는 점에서 또 다른 비수기인 4분기에도 유사한 수준의 수익성 향상이 예상된다. 계절성에 따른 분기별 이익 편차가 줄어들면서 실적전망에 대한 가시성 역시 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "라이프 스타일 및 해외여행 패턴 변화로 우리나라 여객수요는 구조적으로 증가하고 있다. 동사는 합리적 여행소비를 이끌어내며 시장점유율이 가장 빠르게 상승하고 있다. 이에 따른 상대우위 규모를 바탕으로 하반기에도 이익증가 모멘텀이 가장 안정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,577 | 50,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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