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[투데이리포트]한국항공우주, "불확실성 해소 시까…" 시장수익률(하향)-대신증권
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| 대신증권에서 4일 한국항공우주(047810)에 대해 "불확실성 해소 시까지 관망자세 유지"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 -31.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "검찰의 수사가 수리온 단일품목에서 범위가 확대되면서 과거와 같이 글로벌 동종업계 대비 부여했었던 동사에 대한 프리미엄을 되찾기까지 시간이 소요된다고 판단하여 투자의견을 시장수익률로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사 투자 재진입 시기는 APT 결과가 결정되는 연말을 추천한다. 하반기를 타겟으로 진행하고 있는 보츠나와 수출과 미국공군훈련기 수주는 결과가 발표되기 전까지는 기대감이 주가에 선반영되기 어려워 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "여전히 동사를 대체할 수 있는 국내 항공방산업체가 전무하고, 방산비리 조사로 인해 해외 수주 경쟁력에 대한 우려가 제기되는 상황에서도 해외 프로젝트가 성사되면 기업가치에 대한 재평가가 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 90,000원까지 높아졌다가 2017년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,069 | 99,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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