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[투데이리포트]S-Oil, "Must-Have …" STRONG BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 S-Oil(010950)에 대해 "Must-Have 주식으로 바뀌다!"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2017년 하반기 ~ 2018년 1분기는 S-Oil㈜ 기업가치 Level-up 시기이다! 기대 이상의 아시아 정유업황 강세, S-Oil㈜의 외형성장 등 펀더멘탈 개선과 배당을 통한 주주환원 확대에 대한 신뢰도가 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "아시아지역 타이트한 공급상황으로 인해, 2019년까지 싱가폴 복합정제마진(바닥 3.5$ ~ 고점 9.0$, 평균 5.9$) 상승 흐름이 이어질 전망이다. Datastream 기준 싱가폴 정제마진은 2016년 6.3$에서 2017년 6.9$(상반기 6.4$, 하반기 7.4$), 2018년 7.8$, 2019년 8.0$ 수준의 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 다른 정유사 대비 S-Oil㈜이 차별적인 것은 초대형설비 투자 효과를 기대할 수 있다는 점이다. 2018년 3월에 최근 3년간 4.8조원을 투자한 정유 고도화설비(휘발유 2.1만배럴/일, 프로필렌 70만톤/년)와 석화설비(PP 40만톤/년, PO 30만톤/년)가 완공된다. 풀 가동되면 6,400억원 수준의 추가 이익이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,118 | 190,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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