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[투데이리포트]CJ제일제당, "상반기에는 시장 주…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "상반기에는 시장 주도권 확보, 하반기에는 수익성 향상에 방점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "상반기에는 원가 부담 이외에도 식품과 생물자원 등에서 다소 영업활동이 공격적이었던 것으로 추정된다. 그 결과 점유율은 상승했고 수익성은 하락했다. 하반기에 경영진은 높아진 시장 지위를 기반으로 비용을 제어하는 데 주력할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 8.3% 증가해 기대에 부합했지만, 영업이익은 21.9% 감소해 우리의 예상을 11.3%, 컨세서스를 19.4% 하회했다. 실적이 더 악화된 배경은 고가 원료 부담이 컸던 소재식품 이외에 가공식품의 수익성도 경쟁 심화로 떨어지고, 해외 축산 및 사료의 시황이 여전히 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "소재식품의 투입 원당가격도 선물가격 급락을 감안하면 하락하는 것이 자명하고, 해외 생물자원부문도 판매량 증가 추세를 보면 가격 상승 확률이 높다. 영업이익은 3분기에 전년동기대비 8.3% 증가하고, 4분기에는 Selecta 실적이 반영되고 Ajinomoto의 생산 축소로 인한 라이신가격 상승으로 이익 증가폭이 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 500,000원까지 높아졌다가 2017년7월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 473,158 | 510,000 | 425,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 425,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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