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[종목현미경]세아제강_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 259 2017/08/07 11:13

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.93%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.92%, 외국인 22.19%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 97,800원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

7일 오전 11시10분 현재 전일대비 5.48% 오른 104,000원을 기록하고 있는 세아제강은 지난 1개월간 5.26% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아제강의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아제강의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 8.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아베스틸 1위 3.0% 1위 16.0% 1위 5.3
대한제강 2위 2.6% 4위 1.5% 4위 0.5
한국철강 3위 2.1% 5위 -3.6% 5위 -1.7
세아제강 4위 2.1% 2위 5.3% 3위 2.5
고려제강 5위 0.6% 3위 2.6% 2위 4.3
코스피 - 0.6% - 1.2% - 2.0
철강금속 - 1.0% - 8.9% - 8.9

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.93%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.93% 상승중이다.
고려제강
39,600원 ▲50(+0.13%) 대한제강
13,500원 ▼100(-0.74%)
세아베스틸
35,250원 ▼850(-2.35%) 한국철강
43,950원 ▼50(-0.11%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.32%로 업종평균 수준.PER은 9.2로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
세아제강 대한제강 세아베스틸 고려제강 한국철강
ROE 5.0 9.1 5.4 3.5 5.7
PER 9.2 8.3 11.4 14.0 9.2
PBR 0.5 0.8 0.6 0.5 0.5
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
7월26일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,491주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 65,531주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 82,022주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 세아제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.92%, 외국인 22.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.92%를 보였으며 외국인은 22.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.29%로 가장 높았고, 외국인이 26.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 97,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 97,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,800원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 96,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 97,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 97,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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