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[투데이리포트]CJ제일제당, "예상보다 더 낮았던…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "예상보다 더 낮았던 저점에 대한 아쉬움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가 480,000원 대비 -4.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "소재 및 생물자원의 턴어라운드 및 신규 연결편입효과를 감안하면 3Q17 이후 영업실적 개선 사이클이 예상되나, 기대치 대비 낮게 확인된 2Q17 저점과 일부 잔존하는 불확실성이 단기 주가모멘텀을 약화시킬 가능성을 염두할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "HMR 매출액은 2Q16 170억원에서 520억원으로 확대되었다. 3Q17 이후에도 중국 사드 영향은 일부 지속될 가능성이 높으나, 주력 해외시장인 미국 내 성장이 견조할 전망이다. 전략성 판촉비용 증가에 따라 이익률은 다소 하락한 것으로 추정하나, 비용 이상의 외형성장 창출에 무게를 둘 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "바이오 내 메티오닌 판가는 하락했으나, 전반적인 제품 물량확대와 고수익 아미노산의 이익 기여도 증가로 하락분을 상쇄했다. 최근 글로벌 메티오닌 경쟁사의 판가 인상을 감안할 때 메티오닌의 추가 하락폭은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 520,000원까지 높아졌다가 2017년5월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 466,000 | 510,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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