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[투데이리포트]한화케미칼, "중국 환경규제 강화…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 8일 한화케미칼(009830)에 대해 "중국 환경규제 강화로 PVC, 가성소다 강세 장기화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "2017년 동사의 실적은 매출액 8.6조원(-6.9%, yoy), 영업이익은 8,011억원(+2.8%, yoy)을 기록할 전망. 태양광 부문의 영업이익이 전년비 악화 될 전망이나, PVC, 가성소다, TDI, 강세로 이익 개선추이를 이어갈 전망. 또한, 지분법이익에 반영되는 한화종합화학과 YNCC 실적 개선으로 세전이익 역시 전년비 크게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "PVC 가격은 일시적으로 조정 받았으나, 성수기를 맞아 $900/톤에 육박하는 수준까지 가격 상승. Spread 역시 과거 대비 Level up한 상황. 연초 $420/톤 수준이었던 가성소다 가격은 현재 $463/톤까지 상승. 부산물이므로, $10/톤 상승시 연간 영업이익 100억원 개선 효과. 가성소다 가격 상승에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "PVC 및 가성소다 강세와 자회사 수익성 개선으로 안정적으로 ROE 10% 중반을 기록할 수 있을 것으로 전망되는 가운데, P/B 1.0x 이하에서 거래 중 Valuation 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 49,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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