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[투데이리포트]BGF리테일, "2Q17 실적 컨센…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "2Q17 실적 컨센서스 충족, 경쟁사 대비 양호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "2017년 2분기 연결매출은 yoy 12.1% 증가한 1조 4,130억원, 영업이익은 yoy 22.5% 증가한 741억원으로 컨센서스(매출 1조 4,453억원, 영업이익 761억원) 충족. 경쟁사 GS리테일의 편의점 부문 영업이익이 yoy 5.8% 감소한 642억원을 기록해 부진했던 점 감안시 동사 실적은 상대적으로도 양호했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "신규출점 비용과 기존점 매출성장률 둔화로 수익성이 하락한 경쟁사와 달리 동사는 영업이익률이 전년동기 4.8%에서 2분기에 5.2%로 개선된 점이 차별화 포인트. 이러한 수익성 개선은 경쟁사 대비 동사가 신규 출점 비용이 낮은 점, 신가맹점 계약 정착(현재 계약률 약 60%), 외형보다는 수익성 중심 전략을 유지하고 있는 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "최저임금제 영향이 2018년부터 반영되기 때문에 동사의 상대적으로 견고한 실적 추이는 하반기에도 지속될 전망. 2017년 연간 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 11.0%, 21.4% 증가한 5.6조원, 2,636억원으로 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 245,000원까지 높아졌다가 2017년1월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 126,469 | 150,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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