종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]엔씨소프트, "자기잠식 효과에도 …" 매수(유지)-IBK투자증권
게시글 내용
| IBK투자증권에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "자기잠식 효과에도 불구 가파른 이익 성장 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M 흥행에 따른 PC버전 자기잠식 효과가 예상보다 심화됐으나 PC매출 감소분 대비 모바일 매출 상승분이 월등히 높아 이익 성장에는 큰 문제가 없을 것으로 예상한다. 리니지1 PC 버전은 과거 일평균 9억원 수준의 매출을 기록해왔는데, 리니지M 매출은 PC의 8~9배에 달하는 만큼 이익의 절대 규모 역시 월등히 높을 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "리니지M 이용자 지표는 8월에 들어서도 출시 초기 수준(일매출 70~80억원, DAU 150만명)을 꾸준히 유지 중인 것으로 파악된다. 최근 진행된 아이템 프로모션에 대한 호응이 매우 양호한 것으로 보이며, 동시접속자 역시 증가하는 모습을 보이고 있어 단기 매출 하락 리스크는 제한적"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터는 가파른 이익 성장이 기대되는 만큼 이에 대한 기대감이 본격적으로 반영될 것으로 예상한다. 또한 하반기 리니지M 대만 출시 및 길드워 확장팩(9월) 리니지2:레볼루션의 일본 진출(8월 23일), 중국 진출 등 다양한 모멘텀이 존재해 긍정적 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 570,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 540,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 521,852 | 650,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록