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[투데이리포트]비에이치, "실적으로 뒷받침해주…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 비에이치(090460)에 대해 "실적으로 뒷받침해주는 주가 rally"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "해외 주요 고객사향 실적은 3분기부터 본격화되기 때문에 주가 rally는 지속될 것이다. 2017년 매출액은 7,547억원으로 전년대비 103% 늘어나고 영업이익은 606억원(영업이익률 8.0%)으로 전년대비 대폭 증가하는 만큼 주가도 함께 오를 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 2분기 매출액은 1,184억원으로 전분기대비 15% 증가했고 영업이익은 100억원(영업이익률 8.5%)으로 전분기대비 356% 늘어났다. 국내 주요 고객사의 상반기 flagship 스마트폰 및 해외 주요 고객사의 하반기 신규 스마트폰향 FPCB(연성회로기판)의 생산 수율이 경쟁사대비 빠르게 상승하고 있어 좋은 실적이 가능했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액이 우리 추정치를 6% 하회한 요인은 해외 주요 고객사 신규 스마트폰에 탑재될 것으로 예상되는 생채인식 관련 모듈의 스펙이 예상대비 3~4주 정도 늦게 확정됐기 때문이다. 이에 따라 해외 고객사의 신규 스마트폰 출시 또한 1달가량 지연될 것으로 예상돼 3분기 매출액은 기존대비 8% 하향했고 4분기 매출액은 기존대비 5% 상향했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,250 | 38,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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