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[투데이리포트]SKC, "4Q17부터 화학 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 SKC(011790)에 대해 "4Q17부터 화학 부문 이익 증가를 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "3Q17 필름 부문 이익 개선(+40억원)이 기대된다. 필름 가공 자회사(SKC HT&M)의 연결 대상 편입에 따른 외형 확대(매출 +31.4%)와 시너지 효과(Base Film 제조 → Film 가공 사업 통합) 때문이다. 화학 부문의 경우 전분기와 유사한 시황 흐름이 이어지겠으나 PG(화장품 원료) 증설(Capa 100→150KT)이 예정되어 있다. 4Q17부터 화학 부문 이익 증가를 기대하는 이유다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q17 화학 부문 이익이 소폭 증가(+3.5%)했다. 핵심 제품(PO: 폴리우레탄 중간 원료) 스프레드 개선(+95달러/톤) 덕분이다. 필름도 흑자 전환(OPM +1.7%p)했다. 미국 법인 적자는 지속되었으나 본사 이익(+137%)이 대폭 늘었다. PET 필름 가격 인상에 성공하면서 원료가 상승 부담에서 벗어났다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 1Q17을 저점으로 매분기 이익이 개선되고, 밸류에이션 멀티플이 높은 신사업(IT소재+BHC)의 이익 기여도(15년 7.3% → 17년 16.4%)가 커지고 있으며, 배당 확대(17F 시가 배당률 2.8%) 등 적극적으로 주주 친화적 정책을 펼치고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,909 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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