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[투데이리포트]엔씨소프트, "부진한 실적 < 기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "부진한 실적 < 기대 이상의 흥행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M은 출시 40여일이 지난 8월 초 최고매출 기록(기존 7월1일, 130억원)을 경신했다. 현재까지의 3Q17 누적 평균 일매출은 75억원 이상으로 추정된다. 3분기 전체 일평균 50억원(기존 45억원에서 상향)으로 가정시 영업이익은 3,022억원(+379.7% YoY)을 기록하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "리니지M에 적용된 콘텐츠는 PC 버전의 2000년 초중반 수준에 불과하다. 10년치에 해당하는 콘텐츠 업데이트를 확보해 놓은 셈이다. 개인간 거래, 공성전 등의 핵심 기능이 순차적으로 오픈되며 매출을 지지해 줄 전망이다. PC의 경우에도 서버통합, 챌린지 서버 오픈 등으로 3분기부터는 매출 반등이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 3분기 예상되는 큰 폭의 영업이익 개선(+379.7% YoY), 글로벌 Peers 대비 저평가(12개월 선행 PER 13배 vs. Peers 24배), 리니지 기반 모바일 게임의 해외 진출, 블소, 아이온 등 흥행 가능성이 높은 게임 다수 보유 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 510,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 540,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 526,667 | 650,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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