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[투데이리포트]현대엘리베이, "1년간 지속된 세가…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 현대엘리베이(017800)에 대해 "1년간 지속된 세가지 우려, 별도실적으로 확인될 No.1 경쟁력으로 극복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 92,000원 대비 -18.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "Peer Group 주가는 17년 평균 ROE 17.3%, PBR 4.4배 수준으로, 평균 COE 6.3%과 성장률 3.0%가 적용된 수준이다. 동사 17년 예상 ROE 15.9%를 기준시 적정 PBR은 2.4배에 해당, 현 주가는 Peer의 58% 수준에 불과하다. 자회사의 개선과 해외법인 안정화로 본업가치가 재평가될 하반기를 기대한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "연결 자회사들에 대한 추가 리스크가 발생할 가능성은 낮아 보인다. 현대엘앤알은 지난 5월 사모사채 560억원(금리 8.955%)을 상환, 연간 이자비용 50억원이 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "에이블현대호텔앤리조트(반얀트리)를 보유한 업태 특성상 부채의 79.1%가 비유동부채(회원 보증금, 장기선수수익)로 유동부채의 73.1%를 상환, 연결실적 악화 우려는 해소 가능하다. 대북사업이 주력인 현대아산은 외교적 불확실성으로 단기간의 실적개선을 기대하긴 어렵지만, 추가 현금 지원의 가능성은 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,300 | 80,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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