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[종목현미경]아이에이_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 조회 : 307
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2017/08/08 13:44
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.15%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 3,785원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

8일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.5% 오른 3,720원을 기록하고 있는 아이에이는 지난 1개월간 3.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티에스이 1위 3.3% 2위 3.5% 2위 1.0
엘아이에스 2위 2.7% 3위 1.2% 3위 0.4
아나패스 3위 2.6% 1위 13.0% 1위 5.0
프로텍 4위 2.2% 5위 -4.7% 4위 -2.1
아이에이 5위 1.5% 4위 -3.4% 5위 -2.2
코스닥 - 0.8% - -1.0% - -1.2
반도체 - 1.7% - 0.1% - 0.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.15% 상승중이다.
아나패스
16,050원 ▼50(-0.31%) 프로텍
15,100원 ▲100(+0.67%)
엘아이에스
12,850원 ▼200(-1.53%) 티에스이
13,200원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1%로 업종평균 수준. PBR은 3.55로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
아이에이 프로텍 엘아이에스 티에스이 아나패스
ROE -3.0 13.8 -40.2 -2.4 -29.6
PER - 8.1 - - -
PBR 3.6 1.1 3.8 1.0 2.2
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 108,773주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 90,050주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 198,823주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.59%를 보였으며 기관은 2.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.91%로 가장 높았고, 외국인이 8.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,785원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,785원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,785원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,845원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,785원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,785원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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