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[투데이리포트]유니테스트, "보수적 관점에서도 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 유니테스트(086390)에 대해 "보수적 관점에서도 내년 실적은 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "동사의 올해 매출과 영업이익은 전년 대비 56%, 178% 증가하는 1,826억원과 322억원을 기록하고 내년 실적 역시 미국, 중국 신규 고객 확보 및 NAND 신규 장비들의 매출 개시에 따라 대폭 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사 2Q17 매출은 525억원을 기록하여 당사 전망치를 상회하였으나 영업이익은 71억원 (영업이익률 13.6%)으로 당사 전망치를 하회하였다. 13.6%의 영업이익률은 전분기의 23.5%에서 대폭 하락한 것이나 이는 상반기에 발생한 고객사에 대한 프로모션 비용, A/S 비용 등이 1Q17에 반영되지 않고 2Q17에 누적으로 일시에 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 국내 고객사에게 NAND Wafer Tester 국산화를 위해 Demo 장비를 이미 납품한 바 있으며 동 장비의 매출도 내년부터 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 16,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었는데 목표가가 시장수익률을 하회한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 기업의 내부요인 또한 비중있는 요인으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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