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[투데이리포트]비에이치, "목표주가 또 다시 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 8일 비에이치(090460)에 대해 "목표주가 또 다시 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 비에이치(090460)에 대해 "이제 IT하드웨어 주식으로는 고멀티플 주식에 속할 수 있다. 고멀티플 주식은 분기별(QoQ) 실적이 하락 전환하지 않는 한 주가 멀티플은 지속 상승. 적어도 주가가 꺽이지는 않는다. 동사는 애플향 실적이 3/4분기부터 본격 반영. 당분간 분기별 실적이 하락전환하기는 사실상 불가능. 주가 멀티플이 지속 상향될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q17 동사의 연결 매출액은 1,118억원(+35.3%YoY), 영업이익은 100억원(흑전YoY, opm8.5%) 기록. 이는 최대실적을 기록했던 3Q13 실적과 같은 수준. 애플향 매출액이 거의 인식되지 않았음에도, 고객사 RF FPCB 비중이 높아지면서 100억원을 넘어서는 영업이익 기록. 애플 OLED FPCB 판매량은 150~200만개 수준에 불과했다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 연결 실적은 매출액 2,356억원(+148%YoY), 영업이익 186억원(흑전YoY, opm7.9%) 전망. 애플향 OLED RF FPCB 판매량은 1,400~1,600만개 추정. 전분기 대비 증가하는 OLED 관련 매출액만 1,400억원 이상. 4Q는 월평균 700만개의 수량이 신규 매출로 인식될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 22,000원까지 내려갔다가 2017년6월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,800 | 38,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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