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[투데이리포트]파라다이스, "여전히 비싸지만, …" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "여전히 비싸지만, 팔 사람이 없어 오를 것"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "단기 실적 가시성도 높지 않고 여전히 매우 비싸지만 더 하락하기 쉽지 않아 방향성의 관점에서 매수해야 될 이유가 많아지는 구간이다. 즉, 저점이 상향될 가능성이 높기에 P/B 1.1~1.3배에서 조정 시마다 장기 투자관점에서 매수를 추천하며 헷지 투자 전략도 단기 오버슈팅 가능성이 높아 숏 보다는 롱관점에서 접근하는 것이 좋다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중요한 것은 씨티의 2분기 감가상각비가 73억원을 기록(연 환산금액 292억원)했는데. 이는 추정 감가연수가 기존 13년에서 26년으로 늘어나는 것을 의미한다. 즉 ‘18년 감가 상각비가 300억원 이상 하향(이익 상향)되는 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견은 중립을 유지하는 데, 사드 영향으로 밸류에이션을 정당화하는 실적 개선이 단기간 어렵고, 지속적인 홀드율 부진이 구조적일 수 있다는 시장의 의심이 여전히 해소되지 않았기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 18,000원까지 높아졌다가 2016년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,045 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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