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[투데이리포트]한국토지신탁, "본사도, 자회사도 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 9일 한국토지신탁(034830)에 대해 "본사도, 자회사도 2Q 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "2Q 수수료수익은 556억원(토지신탁 수수료 394억원, YoY +61.3%)으로 1Q +50%에 이어 YoY +83.2% 기록. 2015년 분양 사업장들의 진행률 확대, 준공현장 증가, 진행 현장 수 증가 등의 영향. 2Q에는 기타수수료수익이 급증했는데 이는 연결자회사인 코레이트자산운용의 AMC 수수료수익 증가 및 종속회사 실적 확대 등이 반영된 영향"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q 실적에서 긍정적이었던 점은 대손충당금 규모. 당사는 지방 분양경기 둔화를 감안해 올해 대손충당금 전입액이 증가할 것으로 예상하였으나, 준공 현장에서의 원활한 매출채권 회수로 올 상반기 대손충당금 전입액은 0을 기록했는데, 이는 동사의 리스크 관리 성과로 해석 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "신규 수주는 YTD 1,013억원 기록. 이 중 293억원은 인천 청천2 뉴스테이 수주. 심의 완료된 차입형 신탁수주 400억원 내외 있어 신규 수주도 YoY 증가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 5,000원까지 높아졌다가 2017년2월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,883 | 6,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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