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[투데이리포트]파라다이스, "7월 실적으로 2분…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 파라다이스(034230)에 대해 "7월 실적으로 2분기 바닥 증명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스시티의 7월 매출이 전월대비 188억원으로 전월대비 60% (70억원) 증가하였는데, 홀드율이 11.9%로 2.4%p 상승하며, 매출 25% 증가에 기여하였고, 드롭액도 29%의 견조한 증가세를 시현했다. 드롭액 29% 성장은 방문자수 16%, 인당드롭액 11% 증가가 원인이고, 특직정인 점은 모든 국적의 VIP 및 매스고객의 드롭액이 모두 전월대비 27% 이상 증가했다는 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "내국인 투숙객 급증 등으로 파라다이스 세가사미의 시설 경쟁력 입증. 시장 성장이 없다면, 파라다이스 워커힐의 잠식효과로 인해 연결기준 영업이익 흑자는 2018년이 되어야 달성 가능할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "파라다이스 세가사미는 설비 증설 후 첫 성수기에 진입하면서, 자체 경쟁력으로 인해 2017년 연내 분기별 EBITDA 흑자 진입 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 22,000원까지 높아졌다가 2017년7월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,136 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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