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[종목현미경]휴맥스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 212 2017/08/09 12:21

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- 위험대비수익률 -4.4로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -1.38%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.9%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 11,250원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.4로 하위권, 업종지수보다 높아

9일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.83% 하락하면서 10,700원을 기록하고 있는 휴맥스는 지난 1개월간 4.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴맥스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴맥스의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 통신장비업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴맥스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이노인스트루먼트 1위 3.0% 4위 -8.2% 3위 -2.7
텔콘 2위 3.0% 5위 -17.5% 5위 -5.8
홈캐스트 3위 2.7% 1위 6.5% 1위 2.3
서진시스템 4위 2.6% 2위 5.7% 2위 2.1
휴맥스 5위 1.0% 3위 -4.5% 4위 -4.4
코스닥 - 0.8% - -1.5% - -1.8
통신장비 - 0.9% - -5.1% - -5.6

관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -1.38%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 통신장비업종은 1.38% 하락하고 있다.
홈캐스트
9,390원 ▼410(-4.18%) 서진시스템
38,850원 ▼500(-1.27%)
텔콘
4,870원 ▼40(-0.81%) 이노인스트루먼트
2,465원 ▼30(-1.20%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휴맥스의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 10,700원으로 6,300원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.75%로 업종평균 하회. PBR은 0.57로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴맥스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
휴맥스 이노인스트루먼트 텔콘 서진시스템 홈캐스트
ROE -1.8 - -6.4 15.4 4.9
PER - - - 15.3 52.0
PBR 0.6 - 3.5 2.3 2.6
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 25,959주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 28,575주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 54,534주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 휴맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.9%를 보였으며 외국인은 14.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.65%로 가장 높았고, 기관이 20.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,250원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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