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[투데이리포트]한국타이어, "하반기 높은 기대는…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 한국타이어(161390)에 대해 "하반기 높은 기대는 부담"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "2분기를 저점으로 점차 실적 정상화 국면으로 접어들 것으로 예상되나, 현 주가는 하반기 이후 실적 개선 기대감을 이미 반영해 추가적인 상승여력은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2분기에는 원자재 가격(천연고무, 합서오무, 비드와이어, 스틸코드 등) 상승으로 인해 마진율이 축소되었고, 원화 강세와 중국 OE(현대/기아차) 판매 감소도 실적에 부정적으로 작용하였다"라고 밝혔다. 한편 "중국/미국 시장이 하반기 실적 개선의 걸림돌이 될 전망. 중국 시장은 현대/기아차 OE 매출 감소로 2분기 매출액은 전년동기대비 8.7% 감소하였다. 미국 시장은 딜러들의 재고 누적으로 인해 판가 인상이 지연되고 있으며, 현대/기아차의 리테일 판매 감소도 실적 개선의 제약 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 76,000원까지 높아졌다가 2017년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 74,867 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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