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[종목현미경]보해양조_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 393 2017/08/09 14:25

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.07%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 1,215원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

9일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.45% 하락하면서 1,020원을 기록하고 있는 보해양조는 지난 1개월간 8.93% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보해양조의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 보해양조의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보해양조가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
고려산업 1위 4.2% 1위 24.6% 1위 5.8
사조동아원 2위 1.3% 3위 -1.5% 2위 -1.1
보해양조 3위 1.3% 5위 -8.9% 5위 -6.8
우성사료 4위 1.2% 4위 -5.6% 4위 -4.6
CJ씨푸드 5위 0.9% 2위 -1.1% 3위 -1.1
코스피 - 0.6% - -0.9% - -1.5
음식료품 - 0.7% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.07% 하락하고 있다.
사조동아원
1,655원 0 (0.00%) 고려산업
3,570원 ▼85(-2.33%)
CJ씨푸드
3,235원 ▲20(+0.62%) 우성사료
3,060원 ▼25(-0.81%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -4.42%로 업종평균 하회. PBR은 0.99로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보해양조가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
보해양조 CJ씨푸드 사조동아원 우성사료 고려산업
ROE -5.9 10.1 9.6 0.3 7.2
PER - 20.3 16.5 184.8 14.4
PBR 1.0 2.0 1.6 0.6 1.0
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
8월4일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 232,288주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 68주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 232,356주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 보해양조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.18%, 외국인이 8.81%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 87.9%, 외국인이 12.09%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,215원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,215원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,215원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,135원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,135원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,135원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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