종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국토지신탁, "매분기 이어지는 서…" 매수(유지)-동부증권
게시글 내용
| 동부증권에서 9일 한국토지신탁(034830)에 대해 "매분기 이어지는 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "동사의 17년 2분기 실적은 영업수익 726억원(+91.0% YoY), 영업이익 470억원(+90.9% YoY), 세전이익 729억원(+193.9%)으로 집계되었다. 차입형 신탁사업에서의 수수료 수입 증가와 함께 코레이트 자산운용의 영업수익 증가(전분기 대비 약 60억원 증가)가 서프라이즈의 주요 요인"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 실적 증가율이 시장 예상보다 가파르게 진행되고 있다. 상반기 누적 신규수주는 820억원으로 전년동기대비 2.8% 증가했다. 확보되어 있는 물량 기준으로 8월 현재 누적 신규수주는 1,900억원으로 추정되며 17년까지 수주 성장성을 의심할 이유가 없다"라고 밝혔다. 한편 "당사 리서치센터는 보수적인 관점에서 18년 신규 수주가 17년 대비 감소할 것이라는 가정하에 실적을 추정해 왔는데, 우려가 현실화 되더라도 현 시점에서 역성장을 우려할 필요가 없고, 성장성이 유지되는 상황에서 P/E 5.0~6.0배는 지나친 저평가 상태라고 판단한다. 투자의견 Buy와 목표주가 5,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 12,000원까지 높아졌다가 2016년11월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,883 | 6,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록