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[투데이리포트]한국타이어, "Top Tier로 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 9일 한국타이어(161390)에 대해 "Top Tier로 가는 길목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "2Q17에 글로벌 탑티어 업체들이 2차 판가 인상을 주도하고 있고, 동사 역시 판가 인상 효과가 반영되고 있다. 하반기에는 윈터타이어 수요 강세 및 테네시 공장의 가동률 상승으로 볼륨 성장 역시 재개할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 1조 6,669억원(-3.5%YoY, +1.7%QoQ), 영업이익 2,038억원(-34.4%YoY, -12.3%QoQ) 및 영업이익률 12.2%를 기록, 영업이익 기준 시장기대치를 8.1% 하회했다. 원자재 가격 상승으로 투입원가(+25.9%YoY)가 증가해 매출원가율(+5.2%p)을 악화시킨 것이 실적 부진의 주요 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "6/1일 유럽을 시작으로 한국, 동남아 및 중동 등의 지역에서 2차 타이어 가격 인상이 이어지며 판가 인상 효과는 3Q17에 더욱 더 확연해질 전망이다. 3Q16 유럽 등 주요 지역의 딜러사들이 윈터타이어 재고를 소진해 3Q17에는 윈터타이어 수요 역시 호조를 보일 전망이다. 3Q17 투입 원가 역시 -7.9%QoQ 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 79,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 75,412 | 90,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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