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[투데이리포트]한화케미칼, "2Q17 실적은 시…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 한화케미칼(009830)에 대해 "2Q17 실적은 시장 기대수준 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "2분기 매출액은 2조 4,855억원으로 전년동기대비 3.9% 증가하였으나, 영업이익은 2,187억원으로 26% 감소하였다. 태양광사업 수익성 악화로 인해 실적은 감소하였지만 컨센서스 (Fnguide 6/30기준 영업이익 1,953억원)를 상회하였다. 기초소재와 태양광사업의 실적호전이 지속되고 있어 긍정적이었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 2조 6,809억원, 2,236억원으로 전년동기대비 각각 12%, 9% 증가할 전망이다. 2분기 정기보수 종료에 따른 기저효과 및 ASP 상승으로 3분기 기초소재 영업이익은 2분기대비 13% 증가할 전망이다. 태양광사업 또한 미국향 모듈증가와 추가적인 원가하락 등으로 전분기대비 외형과 이익 모두 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국의 환경강화정책과 이로 인한 PVC/가성소다의 타이트한 수급밸런스는 2018년까지도 지속될 전망이다. 여기에 부진했던 태양광사업이 판매량 증가와 증설효과를 통해 2018년 개선될 수 있다는 투자포인트는 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 45,000원까지 높아졌다가 2017년2월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,077 | 49,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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