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[투데이리포트]CJ CGV, "국내 기대치 조정이…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "국내 기대치 조정이 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 -8.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ CGV(079160)에 대해 "국내 기대작 ‘군함도’(7/28), ‘택시운전사’(8/2)의 초반 성적은 역대 상위권 영화들과 비교해도 매우 좋은 편이다. 그러나 전년 ‘부산행’, ‘인천상륙작전’보다 각각 1주일 늦은 개봉, 전년비 두텁지 못한 라인업 때문에 7월 국내 전체 박스오피스는 -20.1%를 기록했다. 한편 전년 3분기였던 추석 연휴가 올해는 4분기다. 당초 높았던 기대치를 낮출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "반면 글로벌 사업은 여전히 좋다. 7월에도 중국(+11.5%)과 터키(+37.6%) 박스오피스는 견조한 성장세를 이어가고 있다. 특히 중국 로컬 영화 전량2(7/27 개봉) 초반 흥행이 매우 성공적이다. 또한 7월-8월간 제한된 외화 상영(자국 영화 보호 기간)이 9월부터 풀린다. 글로벌 히트작 ‘스파이더맨’, ‘덩케르크’ 개봉이 이어질 예정"라고 밝혔다. 한편 "기존 투자 포인트 3가지(중국/터키 성장세, 4DX 턴어라운드, 국내 수익성 개선) 중 글로벌 성장은 유효하지만 국내 부진이 지속되고 있다. 국내 상영관 경쟁 심화가 진행되는 가운데 예상보다 저조한 박스오피스 상황에 투자 심리 개선도 지연되고 있다. 3분기 국내 반등 요구가 강해진 현 상황이 조금은 부담스러울 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 120,000원까지 높아졌다가 2016년11월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 96,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,857 | 120,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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