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[투데이리포트]휴맥스, "예상보다는 잘하고 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 휴맥스(115160)에 대해 "예상보다는 잘하고 있다. 저점 매수 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,200원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 휴맥스(115160)에 대해 "최악의 상황은 지나갔다고 판단된다. DRAM 가격 하락시 추가적인 수익성 개선도 기대할 만 하다. 이제는 저점 매수할 시점이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3Q17 실적은 매출액 4,038억원(+21.2% YoY, +16.5% QoQ), 영업이익 14억원(-4.7% YoY, +155.0% QoQ)로 추정된다. 북미 케이블 STB 판매 증가가 외형 성장을 이끌 전망이다. 휴맥스오토모티브 실적 개선도 긍정적이다. 2Q17 매출액 492억원에서 3Q17 501억원으로 소폭 증가하고 영업흑자(2Q17 3억원, 3Q17 4억원)가 유지될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "업계 구조조정이 마무리 되고 있다. 향후 STB 시장은 ARRIS, Technicolor와 휴맥스의 3강 구도로 재편되고 있다. 다만 국내 경쟁사인 가온미디어가 기가지니 등 AI스피커 기능이 포함된 STB를 판매하며 실적이 개선되고 있다는 점은 휴맥스 입장에서는 아쉽다. 새로운 시장을 놓친 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 18,100원까지 높아졌다가 2017년2월 14,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,200원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,067 | 17,000 | 14,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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