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[투데이리포트]삼성생명, "준비금 부담 감소 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 삼성생명(032830)에 대해 "준비금 부담 감소 및 주주환원책 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "4Q17 부터 5 년 간 예상되는 ERP 감가상각비 (연간 850 억원 이상) 및 1Q17 삼성전자 연간 배당에 따른 기저효과로 2018 년 세전이익은 0.1% YoY 감소할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2Q17 연결 지배주주 순이익은 3,805 억원 (+15.5% YoY, -32.8% QoQ)으로 당사 추정치 및 시장 전망치를 각각 4.6%, 13.4% 상회했다. 양호한 실적의 주된 원인은 사차이익이 2,230 억원 (+25.4% YoY)으로 증가하면서 기존 예상을 9.6% 상회했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 말 RBC 비율은 332%로 삼성전자 지분 평가익 등에 따라 양호한 수준을 지속. 이를 기반으로 순이익의 60% 수준을 주주환원(배당, 자사주 등)에 활용하겠다는 방침을 유지해 주주가치 제고에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 140,467 | 150,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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