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[투데이리포트]이마트, "대형 유통주 중 편…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 "대형 유통주 중 편안한 선택"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 이마트(139480)에 대해 "동사는 대형 유통주 중 가장 편안한 투자 대안이라고 판단된다. 대부분의 대형 유통주의 분기 실적이 컨센서스를 하회하고 있는 반면 동사 실적은 안정적이고, 중장기 실적과 전략 방향성도 긍정적이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사 오프라인 이마트의 기존점 매출성장률이 2016년 3분기 1.3%, 4분기 1.1%에서 2017년 1분기에 -2.1%로 하락했는데, 2분기에는 전년 하반기 수준인 0.9%로 회복된 점이 중요하다. 이는 직전 분기 소비부진, 전년동기대비 공휴일 및 영업일수 감소 영향에서 벗어났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "편의점의 적자는 2017년~2018년까지 확대될 수 있지만 PB브랜드 경쟁력과 신세계그룹 유통, 계열사와 시너지를 감안하면 업계에서 3위 업체로 2019년 이후 흑자 전환할 가능성을 높게 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 265,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 282,333 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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