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[투데이리포트]한화, "금융 부문이 2Q …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 14일 한화(000880)에 대해 "금융 부문이 2Q 어닝 서프라이즈 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화(000880)에 대해 "2Q 실적 개선에는 상장사의 역할이 컸다. 특히 금융 부문의 영업이익은 4,143억원으로 전년 동기 대비 250% 증가했다. 전 분기 대비로도 35.8% 증가하는 모습이었다. 한화생명(영업이익 2,661억원), 한화손보(723억원), 한화투자증권(227억원)의 실적은 모두 좋았다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "건설의 수익성 악화는 이라크 사업 부진과 마라픽 사업장에서의 잠재 손실 반영(400억원) 때문. 이라크 사업은 선수금 수취 이후, 2Q 사업 정상화 기대했으나, 수금이 지연되면서 속도 조절에 나선 상황. 하반기에도 건설 부문의 실적 부진은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "상장사 3.9조원, 비상장사 2.2조원(한화건설 1.9조원), 영업가치 1.9조원을 감안한 동사의 적정 시가총액은 4.3조원 이상으로 판단된다. 최근 일년간 43% 주가가 상승했음에도 불구하고, 여전히 Valuation 측면에서의 부담은 느껴지지 않는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,375 | 67,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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