종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]일진머티리얼즈, "증설에 따른 상업양…" 매수(유지)-유진투자증권
게시글 내용
| 유진투자증권에서 14일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "증설에 따른 상업양산이 본격화되는 2018년 이익추정치 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 66.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "증설 후 제품 양산까지 소요되는 기간을 감안하면, 2018년 2분기에 증설이 완료되고, 하반기부터는 본격적인 상업생산이 가능할 것으로 예상된다. 현재 2차전지용 일렉포일의 판매단가는 Kg당 12~15 달러 수준이고, 13~15%의 수익성을 나타내고 있는 것으로 추정된다. 따라서 증설에 따른 생산량 증가로 동사의 2018년 매출액과 영업이익은 각각 5,651억원, 675억원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현재 동사 고객사의 배터리를 탑재하고 있는 전기차 모델수의 증가와 판매호조를 감안하면, 2차전지용 일렉포일부문의 견조한 수요증가가 지속될 것으로 예상한다. 특히 경쟁사와의 기술적 격차와 선제적인 증설 결정으로 전기차 시장 성장에 따른 수혜가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전기차 시장의 성장으로 인한 수요증가에 대처하기 위해 I2B 사업 부문의 증설을 위한 유상증자를 지난 7/15일 발표했다. 약 2,009억원 규모로 이뤄지는 유상증자를 통해 중대형 2차전지용 일렉포일 부문의 생산규모는 기존 14,000톤 규모에서 24,000톤 규모로 증가가 예상된다. 특히 증설을 통해 동사는 기존고객의 수요 증가에 대응하고, 공급이 제한적이었던 CATL향 물량 증가에 대처할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 34,000 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록