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[투데이리포트]GS, "지나간 실적보다 G…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 GS(078930)에 대해 "지나간 실적보다 GS칼텍스 중심의 중장기 실적 호조에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 GS(078930)에 대해 "적어도 2018년까지 정제마진 강세가 유지됨에 따라 GS칼텍스의 실적 호조가 지속될 전망. 정제마진 강세 근거는 비중 높은 등/경유에 더해 휘발유/납사 또한 추가 개선되기 때문이며, 글로벌 정제설비 가동률이 더 이상 상승할 여력이 없어 수요가 공급을 넘어서는 임계점에 거의 도달했기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2Q17 GS칼텍스의 영업이익은 2,100억원(QoQ -64%, YoY -73%)을 기록했다. 정유부문이 유가하락에 따른 재고평가손실 및 역래깅효과 발생으로 영업이익 336억원(QoQ -91%)을 기록하며 부진했으며, 석유화학 또한 제품가격/마진 하락에 따른 영향에 따라 영업이익 1,249억원(QoQ -21%)으로 소폭 감익되는 모습이었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 영업이익은 4,923억원(QoQ +26%, YoY +18%)으로 개선을 예상한다. GS리테일 최대 성수기 진입, GS EPS의 호조세 지속에 더해 GS칼텍스의 지분법이익이 약 72% 급증할 것으로 전망하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,000 | 92,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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